2023年4月20日下午,國家電投香港財資公司在港舉辦了“境外司庫董事匯報專題會”,香港財資公司董事局主席、首席執行官尹國平出席並講話,會議由香港財資公司副總裁唐斌斌主持。外部董事寇榮宗、王浩、李寶敏,香港財資公司財務總監周晴、集團公司法人治理部有關負責同志等參加會議。
會上觀看了司庫建設宣傳片,向與會董事們介紹了“天璣壹”境外司庫全球司庫系統的建設背景目標、曆程及成效,重點介紹了運營概覽、資金管控、融資管控、結算動態、外匯風險管理、境內資金池、境外資金池、市場資訊“八大模塊”情況,分享了香港財資公司作為集團公司境外資金管理平台、投融資平台、外匯風險管理平台、金融服務平台的作用,支撐集團“2035一流戰略”目標落地取得的階段性成績。
計劃財務與資金部、投融資部介紹了境外司庫系統全球賬戶管理、全球資金集中管理、全球資金計劃管理、全球支付工廠、全球融資管理、全球投資管理、全球外匯管理、司庫風險管理模塊業務運行情況,與會董事提出了專業意見和建議。
尹國平指出“信息化建設永遠在路上”,信息化就是持續提升開發的過程。信息化工作本質上是管理,一是明確系統建設需要達成的目標,二是達成與各二級單位業務上的共識,三是固化成需求開發單。司庫二期要考慮四個重點改進方向:一是面向集團,在滿足集團統一、聯通、全口徑管理需求的前提下,繼續推進系統核心功能建設,持續提升司庫系統應用友好性。二是面向管控提升,在數據可視的基礎上,明確管控方法與管控目標。三是面向融合,先是做好和共享系統的融合,再做好與ERP系統的融合。四是面向數據應用,挖掘數據價值,通過數據分析反哺業務應用。
此外,尹國平結合境內司庫資金計劃、融資賬戶、高風險業務、結算等模塊的建設情況,對境外賬戶管理、資金歸集、風險管控等方面系統功能建設提出指導性意見與建議。
與會董事對融資擔保管理、業務板塊調整、全球資金調度、境外共享對接、業財一體化、系統匯率抓取、境外賬戶可視、股權信息展示等業務模塊功能表示關注,並對此次匯報會給予了高度評價。與會董事認為,本次會議能夠緊密聯系業務實際,結合系統演示,對業務流程和系統操作進行了全方位深度解讀,使各參會人員更加深入了解到境外司庫系統建設的高起點、高標准、高品質。