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編制公司月度資金計劃，保障公司收支平衡、合理、高效。
安排公司頭寸和存款，及審核集團公司境外賬戶開立、變更、銷戶的審批及備案。
辦理公司結算，確保資金收付准時、准確、安全。
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幣種多樣化、期限靈活的信貸支持
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配合外匯風險管理服務，鎖定客戶融資成本
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借助跨境雙通道，為境內客戶提供多樣化、靈活的融資方案
為客戶在項目並購、項目融資、境外發債等業務提供綜合顧問咨詢服務，提高集團公司境外法律、財務、稅務風險防范能力。
參與項目前期法律盡職調查、財務盡職調查
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協助參與法律協議審查
提供融資後管理服務
提供利率、匯率的外匯風險管理咨詢和解決方案。
為客戶的境外資產、負債、現金流提供外匯風險解決方案，包括市場分析、外匯風險分析、套期保值方案、套保會計處理、金融衍生品工具設計等
提供國家或地域外管政策、貨幣政策諮詢服務
